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【转型升级在我身边】激活资金效率“因子”
来源:直属机关    作者:记者 肖华    日期:2018-08-08    访问次数:    字号:[ ]

核心提示

  作为集团股份公司资金管理系统的一部分,资金周报自动取数自2018年3月开始实施以来,改变了以往各单位手动录入数据可能带来的差错、延时等不足,提高了资金周报的及时性和准确性,使公司能够掌握各单位期间资金流量情况,有利于深入分析公司资金头寸分布(即企业在各银行的资金分布情况)及近期资金筹措计划,激活资金效率“因子”,起到降低融资成本、节约财务费用的作用。

  8月2日,星期四,一个普通工作日,公路运营公司资金结算中心工作人员胡雯华点开集团股份公司资金管理系统进入报表数据中心,开始填报数据。与此同时,在集团股份公司总部资金结算中心,工作人员陈玲正在汇总统计所属单位填报的资金数据,通过系统,她对各单位每一笔填报成功的数据进行实时监控。

  “开展资金周报自动取数工作,是公司大数据平台建设的重要组成部分,可以为公司决策提供实时准确的资金信息。同时通过每周各单位按照规定时间报送的资金周报,可有效掌握各单位资金流量情况,有利于深入分析公司资金头寸分布及近期资金筹措计划情况,起到降低融资成本、节约财务费用的作用。”集团股份公司资金结算中心主任赵建荣介绍说,未建立资金管理系统之前,手工编制、汇总资金周报的准确性、及时性不足。现在通过资金管理系统自动取数、自动汇编资金周报,提高了资金周报的及时性和准确性,可以实时查询到各单位从基层项目部逐级上报汇总的资金信息。

  集团资金周报模块于2017年5月份上线,经反复进行测试和调整,2018年3月,开始在公路运营公司、基础公司两家单位试点。截至目前,集团共有9家单位实现资金周报自动取数,包括京环公司在内的2家单位正在试运行。此外,将根据试点情况进行优化调整,在全公司范围推进实施。

  对于资金自动取数带来的便利,装备公司资金结算工作人员吕里荷深有体会,“现在我们公司使用集中统一的资金系统,随着以后业务量的增加和工作面的扩宽,自动取数会如实记录公司资金收支,便于对资金管控和监督。”

  “公路运营公司在手动填报资金周报时报送时间是每周五上午,实行周报自动取数后上报时间可提前至每周四的下午。”胡雯华说。

  据了解,资金周报一共7张表格,各单位根据实际情况填报数据。目前实现自动取数的两张表格是资金状况周报以及单位总部存款明细表。这两张表是最重要的同时也是录取数据最多的两张表格,资金状况周报反映公司一周内资金流状况,存款明细表反映一周结束单位总部账户存款余额。

  其实,资金周报自动取数仅仅是集团股份公司资金管理系统的一小部分。2013年,集团《关于促进集团公司战略实施的指导意见》提出,“总部要加强资金集中管理”。随后,集团资金管理系统于2013年内上线运行。作为集团五大平台之一的资金管理基础平台,持续发挥着资金集中平台、资金结算平台、资金监控平台、资金信息平台的作用。资金周报自动取数正属于资金信息平台中的模块之一。

  赵建荣说,“正是得益于一个个模块不断地完善和成熟,经过5年的建设、试点和推广,实现了公司范围内资金管理系统运用全覆盖。特别是在宏观经济下行压力加大的背景下,为完善公司资金集中管理体系,全面发挥资金系统的基础管理作用,提升公司资金管理的效率和效益发挥了很大的平台作用。”

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